课程大纲：
一、现金流与企业核心价值创造
1. 企业的本质与公司价值创造？
2. 为什么现金流比利润更重要？
3. 企业创造价值的金融活动解析？
4. 精益现金管理如何为企业创造更大价值？
1) 案例讨论与情景练习：现金流的价值
二、企业现金流风险分析与管理
1. 企业决策失误与财务风险控制
2. 企业资金周转危机原因分析与解决对策
3. 精益现金管理现风险因素分析：信用、收款、库存、契约
4. 企业资金短缺的表现形式及改善策略
1) 案例讨论：精益现金管理的风险控制
三、企业精益现金管理流程体系
1. 公司管控模式与精益现金管理政策
2. 资金管理部门的角色、职责与工作概述
3. 企业精益现金管理流程体系的设计与实施
4. 企业精益现金管理内部控制体系的构建
1) 案例讨论与情景练习：假如你是公司的ceo
四.企业存货与应收帐款管理
1. 销售回款管理流程
2. 信用政策、应收款控制与管理
3. 存货控制与管理、内部交易与管理
4. 采购合同、付款期限、付款方式程序设计
1) 案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例
五.企业现金流管理技术
1. 现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术
2. 企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
3. 帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术
4. 精益现金流量的分析与精益现金预测技术
1) 案例讨论与情景练习：精益现金管理技术
六.精益现金管理的案例分析
1. 华为的精益现金管理
2. 为什么有了利润却没了钱
3. 精益现金管理在企业管理中的全过程推动
