课程大纲
针对行业 通用培训对象 总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理等课程收益 掌握核算方法：掌握量化现金流量的方法
改善资金管理：充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力
提升使用效率：了解资金管理模式，提高资金使用效率
建立管理机制：学会建立所在公司的现金流量管理机制课程大纲 课程背景： 企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。2011年以来，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业普遍出现流动性风险加大，表现在内部资金周转不畅，银行融资难，给企业的资金管理带来了新的挑战，也给企业的资金管理者提出了更高的要求，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率，关注企业外部融资能力，以保障企业长期生存与发展。
课程大纲
集团资金与现金流管理
一、企业集团现金流与资金管理架构
1.集团资金管理发展、组织
2.资金管理核心流程
3.案例：某跨国企业集团
二、营运资金管理（内部现金流）
1.企业管理架构与营运资金
2.营运资金度量方法、管理指标
3.多事业部营运资金管理
4.案例及练习：某跨国企业集团
三、资本架构与融资管理（外部现金流）
1.企业资本架构与融资管理理念
2.管理策略与原则、方法与措施
3.资本架构、资金成本
4.融资产品分析与介绍
5.案例与练习：多个大中型企业实践
现金流分析与现金流风险管理
四、外汇风险管理（现金流风险）
1.外汇风险如何产生
2.如何度量企业外汇风险，管理手段
3.外汇风险管理政策与流程
4.案例：中航油等
五、信用风险与销售融资管理（现金流风险）
1.如何建立信用风险管理体系
2.信用风险指标、信用评级、管理方案
3.销售融资管理方案
4.如何从“避免”风险到主动“管理”风险
5.案例：信用风险出险案例
六 、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）
1.如何设定最佳现金存量
2.现金管控模式介绍与分析
3.现金管控风险要点与管理方法
4.如何选择适合的资金集中模式
5.案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
6.练习：如何编制短期资金计划
七、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
1.如何平衡、管理银行合作
2. 如何控制交易对手风险
3. 如何选择资金中心
4. 如何进行资金灾备管理
八、财务报表分析（现金流管理必备技能）
1.三张财务报表介绍与解构
2. 财务报表分析方法与指标
3. 案例：
某公司业务与财务分析；
国资委财务指标分析
4. 练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系
九 、延展部分（现金流管理必备技能）
1.商业模式与资金流动
2.跨境资金流动管理
3.识别与管理利率风险
4.本的计算与应用
咨询与答疑
