课程收益
² 全面了解现金流的重要性
² 了解现金流的分类及其构成
² 掌握营运资金管理的主要方法
² 了解影响现金流的主要因素
² 掌握现金流的管控措施
² 了解现金流风险管理的具体方法
² 通过大量典型案例来加深学员对实操技能的理解
课程对象：中、高层以上管理人员、财务总监、财务经理、财务人员及其他管理人员等
课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
模块一 正确认识现金流量的重要性
n 什么是现金流
n 现金流在企业中的重要作用
n 现金流管理的基本要求
【案例分析】
模块二 现金流分类及及构成
n 经营活动现金流
n 投资活动现金流
n 筹资活动现金流
n 现金流的方向把控
【案例分析】
模块三 营运资金管理
n 营运资金的概念
n 营运资金的评估标准
n 营运资金的特点
n 营运资金管理需要解决的问题
n 提高营运资金效率的管理措施
【案例分析】
模块四 影响现金流运转的主要因素
【学员讨论】企业是饿死的还是撑死的？
n 盲目扩张
n 过度投资
n 投资失误
n 过度负债
n 经营不善
n 财务管理薄弱
【案例分析】
模块五 现金流管理措施
n 如何增加现金流入
n 如何控制现金流出
n 如何调剂现金余缺
n 如何防止现金流运转危机
【案例分析】
模块六 现金流风险管理
n 风险管理的三道防线
n 内部控制
n 做好外部筹资管理
n 做好内部投资管理
n 做好应收账款管理
n 做好存货管理
n 做好应付账款管理
【案例分析】
