培训对象
主要针对企业的总经理;副总经理;财务总监;财务经理;企业经营管理层;中层管理人员;财务人员;
课程收获
【课程主题】 企业不是被别人竞争对手打败的,其实企业是被自己打败的,任何一个企业,如果想长期的存活下去,就必有有持久的生命力。这个持久的生命力,就是企业内部控制和管理的能力。 对于一个企业来说,体制决定了企业的制度,企业的制度服务于企业的流程
课程大纲
为什么企业需要内控
什么是内部控制?
内部控制的五个要素是什么?
如何设计及完善内控体系采购环节涉及的主要风险及对策
采购环节的流程图
采购环节的主要风险:
采购环节的主要对策:
职责分工与授权批准控制
请购与审批的监控
采购与验收的控制
付款环节的监控销售环节的主要风险及对策
销售环节的流程图:
销售环节的主要风险:
销售环节的主要对策:
职责分工与授权批准控制
销售与发货的控制
收款的控制筹资与投资的主要风险及对策
筹资环节的流程、主要风险及对策
投资环节的流程、主要风险及对策资产管理的主要风险及对策
货币资金的管理——现金为王
存货的管理——存多少最好?
固定资产的管理——效率第一!
无形资产的管理——价值第一!信息系统的风险控制
信息系统的的重要性
信息系统的开发
信息系统的运行
信息系统的维护其他环节的风险控制
人力资源的管理——选对人,才能做对事
工程项目的管理——质量第一、成本第二
合同的管理——签前要看好了,签后要做好了
预算在内控管理中的作用
报表管理——企业经营的结果都在这三张表上