【邰晓辉】拆解企业内部控制魔方

风险防范和内部控制

一、内控不是万能的，但没有内控是万万不能的（一）企业内部控制“灭火”还是“防火”1.内部控制能够“控什么”2.企业没有内部控制“会怎样”3.忍无可忍的内控到底“错在哪”（二）企业内控缺陷“躺枪”者多1.先进经验“拿来就用”2.提心吊胆的“内控盲区”3.千人一面的“歇业制度”4.各扫门前雪的“内控阻隔”二、企业内部控制风险点探秘之旅（一）企业层面内部控制风险点探秘之旅1.组织架构风险点及控制措施2.

【邰晓辉】全面预算管理步步为营决胜千里

全面预算

一、全面预算思维与体系建设—-“统一思想”“立好规矩”再行动（一）树立正确的“全面预算思维”1.不能为了预算而预算2.为什么是“全面预算”不是“财务预算”3.财务部门“单枪匹马”做不好全面预算（二）建设规范实用的“全面预算管理体系”1.全面预算组织体系要“量体裁衣”2.全面预算管理制度要“因地制宜”3.全面预算管理报表要“重dian突出”4.全面预算方法选择要“量力而行”二、全面预算编制流程与技巧

【邰晓辉】行政事业单位内部审计实务

内部审计

一、行政事业单位内部审计的“前世今生”（一）我国内部审计的发展历程1.初步建立阶段2.体系健全阶段3.作用增强阶段（二） “此审计”与 “彼审计”大不相同1.内部审计与政府审计2.内部审计与注册会计师审计3.企业内部审计与行政事业单位内部审计（三）行政事业单位内部审计“问题多多”1.内部审计思想认识问题2.内部审计工作目标问题3.内部审计机构人员问题4.内部审计制度建设问题5.内部审计专

【邰晓辉】行政事业单位全过程预算绩效管理实务

全面预算

一、预算绩效管理的“前世今生”（一）我国预算绩效管理的发展历程1.起源阶段2.发展阶段3.全mian实施阶段（二）全过程预算绩效管理体系1.此“绩效”非彼“绩效”2.全过程预算绩效管理的“闭环”3.预算绩效管理的众多“参与者”4.预算绩效管理对不同主体的意义二、事前绩效管理—-定好目标是关键（一）绩效目标填报要“业财融合”1.绩效目标填报内容2.绩效目标填报方法3.常见的绩效目标填报问题（二）事前

【余永佳】业财融合之预算管理

业财融合

课程时长2天课程背景企业的管理者们无论哪个部门都要参与公司的年度预算工作，财务部门首当其冲。往往大家都会遇到类似的情况，年末了，一边要追业绩，一边还要花几个月折腾做预算，“表哥表姐”们做了无数版本，数据满天飞，蕞终不了了之。各方都有说辞：我是业务方，财务只会玩数字游戏；我是财务，业务不懂财务瞎报数字；于是，来年执行期间，老板一盘算，一年到头钱不知道花哪里去了。财务背锅部门，业务部门也难咎其责。于是

【刘舒妍】制造业成本分析与税务管控

税务管理

课程背景制造业课程目标降本增效、风险管控目标对象老板、财务人员、税务人员、企业高管课程长度2天教学形式导师现场讲授、小组讨论、案例分析、甲乙方角色扮演。内容大纲1.概述1.1.成本概述1.1.1.成本分类1.1.2.成本归集1.1.3.核算方法  1.2.成本现状1.2.1.从税制设计角度看1.2.2.从税收征管角度看1.2.3.从环境感觉角度看2.分析方法2.1.因素法2.2.企业2.

【郑宇成】私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇

投融资

课程背景：私人银行客户的定义，若从账户中管理资产总额的角度来阐释，每家银行单一账户100万美元至单一账户5000万美元的开户门槛，各自对应的客户圈层完全不同。但是从每家银行对私人银行客户的服务内容，组织架构设计，客户回馈大数据运用，运营方式，等等。私人银行客户的基本轮廓及辨识度是非常雷同的：（1）投资产品组合；（2）风险可控，可承担部分风险；（3）不求高收益，只求稳定收益；（4）可持有单一投资产品

【郑宇成】同频服务——高端私人银行客户的投资心理学

投融资

课程背景：高端私人银行客户的投资逻辑或方式，都是不太明显或成熟的。依靠我们私人银行家的建议是非常重的比例。在这个基础下，对我们私人银行家来说有好有坏。好的是与客户的关系很好，坏的是对整个客户的投资组合的绩效要担负大部分责任。所以建立私人银行客户的投资理念，是门艺术，值得玩味。建立投资理念的工作，除了平时的交流外，推荐投资类书籍，推荐公司舉办的论谈，不时安排IC到访说明，发送市场专家的评论，都是不错

【冯琦】年度经营计划及全面预算管理

全面预算

年度经营计划及全面预算管理（1天）-----提前规划、科学预算，为经营决策提供数据化支持第一部分：年度经营计划1、企业为什么要做年度经营计划2、什么是年度经营计划3、年度经营计划与全面预算的关系4、年度经营计划的内容4、如何制定年度经营计划的编制4.1年度前期要做哪些准备工作？4.2年度经营计划的编制4.3年度经营计划中的五大平衡4.4年度经营计划实施与调整第二部分：全面预算管理1、什么是全面预算

【冯琦】利润倍增模式

商业模式

课程目录1 、打开利润倍增的黑匣子2、影响企业利润的因素剖析3、利润发现：如何挖掘新的利润增长点4、利润分配：解决利润创造的动力机制5、利润创造：倍增目标及倍增的方法工具6、案例解析（课程结束后可持续跟踪落地服务）

【冯琦】创造高收益的阿米巴经营

阿米巴

“阿米巴经营” 克服了“传统财务会计报表”不能反映企业即时的经营状况。核心是：围绕着实现企业利润最大化，改变企业传统的经营方式，在企业划分无数个小微的盈利性组织（阿米巴单元）。聚焦“营销、生产”等主价值链环节，通过编制经营会计报表，客观反映各小微单元的业绩，让老板知道每个小微单元的经营状况，发现问题及时纠偏，快速解决。课程目录1、阿米巴的溯源；2、什么是阿米巴；3、阿米巴组织划分；4、阿米巴经营会

【冯琦】战略解码

战略管理

通过课程讲解，咨询式内训，带领企业进行战略解码，帮助企业进行战略定位，确定战略目标，规划企业的三层业务链，制订3-5年战略发展规划，梳理战略实施路径和举措。课程目录1 、战略在企业发展中的地位;2、 企业为什么要做战略 （从战略成功与失败中寻找答案）；3 、什么是战略、战略的具体内容；    3.1 文化战略--如何凝聚人心    3.2业务战略--如何构建

【李健平】网点操作风险防范案例剖析

风险防范和内部控制

一、大案启示，操作风险初步认识1、表现形式2、表现特征3、高发领域二、以案说规，操作风险深度认知（一）内部欺诈风险的识别与防范1、内部欺诈主要类型2、内部欺诈重要风险点（1）核算要素（2）现金管理（3）自助设备（4）客户经理（5）操作行为（6）电子银行（7）外包业务（8）银企对账3、典型案件（1）印章保管不妥，引发银行资金损失（2）电子银行注册环节失误，造成客户资金被盗（3）自助设备管理失控，钞箱

【李健平】全面提升运营风险过程控制

风险防范和内部控制

一、运营风险的规律性认识1、事故或案件的发生是必然的吗？2、风险一定形成案件吗？3、风险是如何演变为案件或损失的？4、运营风险有何特点？5、外部风险和内部管理之间的关系？6、管理者应管理什么？7、运营风险如何有效管理？二、运营风险形势变化1、外部监管要求（1）银监会（2）人民银行（3）审计部门2、内部管理难点（1）业务重实性管理（2）印章凭证类风险（3）柜员操作规范性（4）现场审核标准性（5）内部

【李健平】支付结算风险防范与检查监督手段创新

风险防范和内部控制

一、票据业务风险（一）票据欺诈风险现状1、票据欺诈风险趋势（1）内部欺诈风险（2）外部欺诈风险2、票据业务风险成因3、票据业务风险特点（二）票据业务风险环节1、出票环节2、背书环节3、贴现环节4、承兑环节5、付款环节6、保证环节（三）典型案例分析1、瑕疵票据2、变造票据3、伪造票据4、票据贴现5、票据质押（四）疑难问题规范处理（五）票据业务防范措施1、提高风险意识2、配备硬件设施3、提升业务技能4